나만의 투자전략 (코스닥 150)

슬슬 코스닥 롱 포지션을 봐도 되지 않을까란 생각이 듦 

 

근거 1: (매크로) 경기침체에 대한 우려가 어느정도 사그라들었고, 금리인하 가능성 상승 중 (미국) 

근거 2: (매크로) 악재의 9월이 지나가고 희망의 10월 진입. 미국 대통령 선거 초기엔 긍정적 센티멘트 조성 가능 

근거 3: (매크로) 미국 대선에 대해 좀 더 첨언하자면, 해리스 당선 가능성이 더 있다고 생각. 이는 2차 전지 산업에 긍정적 영향 

근거 4: (매크로) 금투세 유예 혹은 폐지 가능성 존재 (새누리당은 반대의견 + 민주당 내에서도 부정적 분위기 조성) 

근거 5: (테크니컬) 코스닥150 구성종목 중 큰 비중을 바이오와 2차 전지가 차지. 금리 인하기엔 바이오 긍정적 분위기 조성 가능성 + 2차 전지 바닥론 부각중 

근거 6: (테크니컬) 신용잔고 감소했고, 일평균 거래량도 감소 

근거 7: (테크니컬) 차트 모양세도 역헤드 앤 숄더 모양 가능? 

 

불확실성 1: 금투세 시행 가능성 

불확실성 2: 트럼프 재당선 

불확실성 3: 경기침체 + 경제위기 

불확실성 4: 하락형 삼각차트 가능성 

불확실성 5: 전기차 업황 붕괴 가능성 

 

정책적인 부분은 컨트롤 불가. 롱텀 관점에서 롱 포지션 보유 후 경기침체 발생 시 포지션 청산이나 헷지 필요할 듯