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연말 산타랠리는 무엇? 연말 배당매수차를 노린 금융투자 및 기타 세력들의 연속 매수세 연말 배당락일 (12월 마지막거래일 -1)까지 매수 보통 주식매수 (vs 선물 or other delta 1 products 헷지)하고 배당랑 이후 주식 매도 배당매수차? 보통 연말 배당이 그해의 배당량 중 상당 부분 차지 이론상 10,000원짜리 주식이 1,000원을 배당하면 9,000원이 돼야 함 하지만 실질적으로 주가는 1,000원보다 적게 빠지는 경우 다수 연말 배당 서프라이즈 나는 경우도 존재 계산의 편의를 위해 12월 만기 이후 (이론가 계산 시 연말배당 계산)부터 매수차 (주식매수 vs 선물매도)하고 12월 배당락일 전까지 진행 주식매수는 KOSPI200 종목 바스켓 매수. 그래서 연말 산타랠리라 불림 그럼..

- 험난한 주간이었다. 주식시장에서 포퓰리즘이 판치는 걸 볼 수 있는 주간이었다. - 비이성적인 움직임은 원상태로 복귀한다는 레슨을 얻었다. - 이번주는 반도체를 눈여겨봐야 할 듯하다. - 반도체는 회복 사이클로 (공급감소) 계속 밀어왔었다. - TSMC 실적이 재료가 된건지, 지난주 금에 미국 쪽 반도체도 많이 올라왔다. - 다음주엔 엔비디아 실적발표가 있다. - 하이닉스와 LG엔솔의 시총대결이 주도섹터의 손바뀜을 의미한다고들 말한다. - 파두의 충격이 있지만.. 알맹이 있는 반도체 주식들은 잘 가길.. - 한미반도체도 눈여겨봐야 할 듯하다. 버는 돈에 비해 시총이 비싼 건 맞으나, 원래 테마주?라는 게 그런 거 아닌가.. - 다음주 미-중 회담도 잘만 이뤄진다면 시장에 긍정적 영향은 주지 않을까..?..

- 금주 매크로 이슈 : 일본 통화정책, 미국 국채발행 계획, FOMC, 고용지표 --> 전반적으로 헷지가 필요한 상황으로 보임 - 금주 초에 내방객 통계가 나오는 걸로 알고 있는데, 호텔신라.. 왜 그러니.. --> 시간 외 -8%, 실적 안 좋은 건 이미 얘기가 좀 있었던 듯. 낼 반응 확인해 보고 대응 - 미, 중 정상회담 가능성 at APEC on 11월 15-17일 --> 베스트 케이스: 중국이 미국 국채 매입 but why? 그럴 이유가 있나? 미국채가 싸서? 그냥 good gesture? --> 베스트 케이스가 일어날 경우 주식시장에 긍정적 호재가 아닐까? - 반도체: SK 하이닉스 실적이 아쉽지만, 아직 회복 사이클 초반으로 봄. 하이닉스 포지션을 더 늘리기보단 삼성전자를 더 늘려보자 - ..

현재 상황 다수 공모주 + 추석 전 차익실현 + 금리추가인상 가능성으로 인한 증시 센티멘트 약화 향후 전망 및 계획 연말로 갈 수록 대주주 양도세 관련 매도물량 가능성 (코스닥 시장) 유가가 어떤 방향으로 갈지 불확실. 추가 상승 시 인플레 압박 가능 전반적으로 하방 대비하며 섹터 차별적으로 접근 (반도체 + 조선주 + 배당주) 추가적으로 박순혁 아저씨 추가매수일 접근, 이를 이용한 에코프로주 관심 글로벌 택스프리 등 중국 관련주 관심 두산로보틱스 공모주 청약금 환불일부터 로봇주 관심 중요뉴스 한덕수·시진핑 면담‥"뗄 수 없는 동반자" “방한 진지하게 검토” 시진핑이 먼저 한덕수에 말 꺼냈다 2차전지 대어 에코프로머티리얼즈…상장 예심 통과 중요일정 - 9월 26일 3분기 배당락일 박순혁 배터리 아저씨 추..

1. 미국 부채한도 협상이 최종 타결됐다고 보도가 됐다. 단기적 악재는 해소된 것으로 보인다. 2. 지정학적 이슈로 인해 중국, 홍콩 쪽의 돈이 한국, 일본으로 흘러간다는 말도 있다. 참조할만한 것 같다. 3. 중국쪽 코로나가 어느 정도 잡히기 전까진 위와 같은 플로우가 지속될 수 있을 것으로 보인다. 당분간은 (반도체) 테크로 포지션을 구축하고, 중국 코로나가 잡혀갈 때쯤, 리오프닝과, 원자재 쪽으로 포지션 잡는 게 좋을 듯하다. 4. 반도체 재고감소, 실적 회복이 관찰될쯤 코스피 롱 / 코스닥 숏으로 포지션을 잡자

- 엔터주: 엔터주에 대한 열기가 대단하다. 앨범 판매량 신기록 달성, 콘서트 추가 공연 등 좋은 소식이 많다. 하지만 많이 올랐으니 함 떨구고 가보자 - 배터리 (혹은 에코프로): 변한 건 없다. 좋은 건 알겠으나 너무 가파르게 올랐다. (사실 그리 좋은 지도...). 어떻게 세부안도 나오지 않은 US IRA 보조금을 실적에 잡을 수 있지? 당분간은 오를 때마다 숏쳐도 될 듯하다. 특히 오늘 장막판에 에코프로랑 에코프로비엠 쪽으로 공매도가 많이 붙었다. 평상시 같으면 공매도 호가 다 잡아먹고 몇 틱씩 반등했는데, 오늘은 힘없이 하락했다. 증권사가 신용대출 막은 영향이 크지 않을까 생각한다. 하루 더 숏으로 봐도 될 듯하다. - 아모레: 실적이 안 좋다. 하방은 얼마 없는 듯 하나 실적의 개선 여지가 있..

1. MACRO: 강달러 + 고유가 유지 금리 제롬 파월 FED 의장이 26일 잭슨홀에서 매파(강경, 금리인상)적인 stance를 보였다. 인플레이션을 잡기위해서 기업과 가계의 고통도 불가피하다고 말했다. FED가 긴축정책을 할땐 실질 이율이 +가 될 때까지 한다. 미국 CPI 가 8.5% YoY 증가했고, 기준금리가 2.50% 라 했을 때 실질금리는 아직도 -6% 수준이다. (실질금리 = 명목금리 - 물가상승률) 미국 기준금리도 계속 오를 것으로 보인다. 왜 한국은행은 열심히 안오르는지 모르겠다. 한국은행은 8월 미팅에서 25bp만 인상했고, 앞으로 남은 2번의 미팅에서도 25bp 인상만 고려중이라고 했다. 미국에서 50 bp만 인상해도 바로 역전이다... 달라 강세가 유로화 약세로 인한 현상으로 보아..