지식백화점

연말 산타랠리는 무엇? 연말 배당매수차를 노린 금융투자 및 기타 세력들의 연속 매수세 연말 배당락일 (12월 마지막거래일 -1)까지 매수 보통 주식매수 (vs 선물 or other delta 1 products 헷지)하고 배당랑 이후 주식 매도 배당매수차? 보통 연말 배당이 그해의 배당량 중 상당 부분 차지 이론상 10,000원짜리 주식이 1,000원을 배당하면 9,000원이 돼야 함 하지만 실질적으로 주가는 1,000원보다 적게 빠지는 경우 다수 연말 배당 서프라이즈 나는 경우도 존재 계산의 편의를 위해 12월 만기 이후 (이론가 계산 시 연말배당 계산)부터 매수차 (주식매수 vs 선물매도)하고 12월 배당락일 전까지 진행 주식매수는 KOSPI200 종목 바스켓 매수. 그래서 연말 산타랠리라 불림 그럼..

- 험난한 주간이었다. 주식시장에서 포퓰리즘이 판치는 걸 볼 수 있는 주간이었다. - 비이성적인 움직임은 원상태로 복귀한다는 레슨을 얻었다. - 이번주는 반도체를 눈여겨봐야 할 듯하다. - 반도체는 회복 사이클로 (공급감소) 계속 밀어왔었다. - TSMC 실적이 재료가 된건지, 지난주 금에 미국 쪽 반도체도 많이 올라왔다. - 다음주엔 엔비디아 실적발표가 있다. - 하이닉스와 LG엔솔의 시총대결이 주도섹터의 손바뀜을 의미한다고들 말한다. - 파두의 충격이 있지만.. 알맹이 있는 반도체 주식들은 잘 가길.. - 한미반도체도 눈여겨봐야 할 듯하다. 버는 돈에 비해 시총이 비싼 건 맞으나, 원래 테마주?라는 게 그런 거 아닌가.. - 다음주 미-중 회담도 잘만 이뤄진다면 시장에 긍정적 영향은 주지 않을까..?..

- 가장 큰 뉴스는 공매도 금지뉴스 - 배터리 섹터 위주로 공매도 잔고 높음 - 전일 테슬라, 리비안은 모두 상승마감. 코스닥 포커스 해보는 것도 - 코스피, 코스닥 지수 20일 이평선 접근. 뚫고 상승할지 지켜봐야 - 경기는 아직 안 좋음. 주가는 조금 더 가볼 수도? - 미환율도 지켜보자. 달러 싸지면 증시에 긍정적일듯 - 반도체와 배터리 모두 focus. 배터리 오를때 반도체 하락하는 거 주의 - 개인적으로 핸드폰 관련주도 저가매수로 봐도되지 않을까? - 호텔신라도 focus

https://www.joongang.co.kr/article/25204849 https://www.yna.co.kr/view/AKR20231105038600002?input=1195m - 정확히는 차입 공매도이다. 무차입공매도는 원래 나쁜 짓 - 현재 코스피 200, 코스닥 150 구성종목에 대하여 차입 공매도만 가능 - 정부에서 MSCI 선진국 지수 편입하러 공매도 전면 허용하는 척하였으나, 총선을 앞두고 민심잡기에 돌입 공매도 전면금지시켜 버림 - 지난번 코로나 때에도 공매도 금지한 적이 있음. 그래도 증시가 급락하던 때였고, 금요일 발표하여 월요일부터 금지 - 이번에는 주말에 발표하여 (일요일 1800 현재 금융위 공지 안 뜸) 월요일부터 적용 - 공매도가 금지된다고 해서 기존 포지션을 꼭 청산해..

- 금주 매크로 이슈 : 일본 통화정책, 미국 국채발행 계획, FOMC, 고용지표 --> 전반적으로 헷지가 필요한 상황으로 보임 - 금주 초에 내방객 통계가 나오는 걸로 알고 있는데, 호텔신라.. 왜 그러니.. --> 시간 외 -8%, 실적 안 좋은 건 이미 얘기가 좀 있었던 듯. 낼 반응 확인해 보고 대응 - 미, 중 정상회담 가능성 at APEC on 11월 15-17일 --> 베스트 케이스: 중국이 미국 국채 매입 but why? 그럴 이유가 있나? 미국채가 싸서? 그냥 good gesture? --> 베스트 케이스가 일어날 경우 주식시장에 긍정적 호재가 아닐까? - 반도체: SK 하이닉스 실적이 아쉽지만, 아직 회복 사이클 초반으로 봄. 하이닉스 포지션을 더 늘리기보단 삼성전자를 더 늘려보자 - ..

- 좌측은 2023년 코스닥 150 그래프 에코프로, 에코프로비엠 등 배터리 아저씨를 앞세운 광격 매수세에 7-8월쯤 고점을 찍고 흘러내리는 모습 - 우측은 2023년 코스닥 신용공여 잔고 추이 4월, 7-8월 고점 이후 계속 줄어드는 모양새 - 신용공여잔고는 신용으로 산 주식수 (아직 팔지 않음) - 신용공여 융자는 주식담보대출 잔고? (아직 청산 안됨) - 신용공여잔고 및 융자는 아래 사이트에서 확인 가능 http://freesis.kofia.or.kr:8087/ - 종목별 신용잔고 및 융자는 거래소나 협회 공지대상은 아님. 각 회사별로 따로 공표되는 듯 - 개미들의 미친 매수세는 신용거래의 영향도 컸다고 볼 수 있다. - 고점이후 신용잔고 및 융자는 지속 감소세, YTD 수익률이 좋은 코스닥 종목에..

- 힘든 시기이다. - 웬만하면 코스닥은 피하고, 코스피에 집중하는 게 좋을 듯하다. - 코스피 중에서도 반도체, 조선주, 배당 섹터에 집중 - 반도체: Supply discipline 으로 인한 단가 정상화, 서버수요 견고, AI 수요 강세 등 - 조선주: 몇년이 쌓여있는 오더 백로그, 유가상승, 해상규제들, 송유관 가스관 폭파 등으로 인한 선박운송 수요 증가 - 배당주: 12월 연말 배당시즌 진입. 선별적으로 접근할 필요 - US10yr 금리 보며 Play. 금리 상승 시 포트폴리오 헷지 필요 - 반도체는 좋아보이나, 이수페타시스와 같은 모멘텀 주식들은 지켜봐야 할 듯.

현재 상황 다수 공모주 + 추석 전 차익실현 + 금리추가인상 가능성으로 인한 증시 센티멘트 약화 향후 전망 및 계획 연말로 갈 수록 대주주 양도세 관련 매도물량 가능성 (코스닥 시장) 유가가 어떤 방향으로 갈지 불확실. 추가 상승 시 인플레 압박 가능 전반적으로 하방 대비하며 섹터 차별적으로 접근 (반도체 + 조선주 + 배당주) 추가적으로 박순혁 아저씨 추가매수일 접근, 이를 이용한 에코프로주 관심 글로벌 택스프리 등 중국 관련주 관심 두산로보틱스 공모주 청약금 환불일부터 로봇주 관심 중요뉴스 한덕수·시진핑 면담‥"뗄 수 없는 동반자" “방한 진지하게 검토” 시진핑이 먼저 한덕수에 말 꺼냈다 2차전지 대어 에코프로머티리얼즈…상장 예심 통과 중요일정 - 9월 26일 3분기 배당락일 박순혁 배터리 아저씨 추..

1. 미국 부채한도 협상이 최종 타결됐다고 보도가 됐다. 단기적 악재는 해소된 것으로 보인다. 2. 지정학적 이슈로 인해 중국, 홍콩 쪽의 돈이 한국, 일본으로 흘러간다는 말도 있다. 참조할만한 것 같다. 3. 중국쪽 코로나가 어느 정도 잡히기 전까진 위와 같은 플로우가 지속될 수 있을 것으로 보인다. 당분간은 (반도체) 테크로 포지션을 구축하고, 중국 코로나가 잡혀갈 때쯤, 리오프닝과, 원자재 쪽으로 포지션 잡는 게 좋을 듯하다. 4. 반도체 재고감소, 실적 회복이 관찰될쯤 코스피 롱 / 코스닥 숏으로 포지션을 잡자

전반적으로 장 센티가 약해지는 모습. 조만간 미국 CPI발표도 있다. * 에코프로, 에코프로비엠 : 흥미로운 뉴스 두 개가 있었다. CATL 배터리를 탑재한 테슬라 모델이 미국 IRA 세금혜택 리스트에 올랐다는 뉴스가 있었고, 더 이상 에코프로 대차물량이 없다는 뉴스가 있었다. 앞선 뉴스는 한국 배터리 벨류체인에 부정적인 뉴스이고, 후자는 더 이상 숏칠 물량이 없다는 뉴스이다. 나는 한국 배터리 벨류체인이 너무 장밋빛 전망에 사로잡혀 너무 많이 올랐다고 생각하는 1인이다. 향후 더 하락할 것으로 예상하지만. 금요일 에코프로의 MSCI 편입 여부를 두고, 조만간 숏커버가 있을 수 있다고 생각하므로, 당분간 stay away 하는 게 좋다고 생각한다. * LG 이노텍: 애플의 예상치를 상회하는 실적에 전일 ..