2023년 5월 4일 투자일기

긴 연휴를 앞두고 있어서 그런지 전반적으로 장이 조용했다. 

 

+ 바이오: 오늘의 주도주!. 여러 희소식에 전반적으로 주가가 좋았다. 일라이일리의 치매약 뉴스도 있었고, 머크의 한국투자 뉴스도 있었다. 특히 SK바이오사이언스는 머크사와 non-Covid vaccine CMO 소식에 주가가 급등했다. SK바이오사이언스는 공매도 잔고도 3% 수준이고, 개인 신용도 며칠간 빠지는 추세라, 리테일 수급도 돌아오면 단기적으론 주가가 좋지 않을까 생각이 든다. 삼성바이오로직스는 락업물량 해소 후 회복 중. 사실 바이오는 잘 모르겠다... 

https://economist.co.kr/article/view/ecn202305040065

https://view.asiae.co.kr/article/2023050322312626644

https://www.donga.com/news/Society/article/all/20230504/119138835/1

독일 머크, 아태지역 제약 바이오 거점 대전을 선택했다

다가오는 치매 정복…릴리 "도나네맙, 인지 저하 35% 늦춰"

SK바이오사이언스, 美 MSD 백신 위탁생산 계약에 주가도 급등

 

* NAVER: 오늘 장 마감쯤 2% 정도 상승하였다. 틱차트를 보면 어느 순간 급등했는데 이유가 뭘까? 다음 주 월요일 실적발표다. 실적이 좋나 보다.. 공매도 잔고는 크지 않다 (0.37% 수준). 사실 실적이 잘 나와도.. 주가가 잘 갈지는 모르겠다. 미국 빅테크와는 다르게 인력을 유연하게 조정하지 못해서 인력비 부담이 꽤 길게 갈 것이다. 주가가 오르면 다시 숏 보는 것도..

 

* 엔터: 엔터는 숏보다는 포지션 정리 느낌으로 가야 할 듯하다. 오늘 하락폭을 거의 다 회복했다. 주도주가 될 수 있으니 조심해서 접근해야 할 듯 

 

* 매크로: Sell in May라는 말이 있다. 현재 코스피는 P/B 는 하단이지만 P/E로는 13.4 배, 고평가 된 상황이다. 하지만 이는 분모가 감소하여 일어나는 현상이라 생각된다. 23년 4월 21일 자 KB 이그전 참조하면 보통 EPS 추정치가 바닥을 찍고 나서 약 2개월 이후 P/E 조정이 나오는 패턴이 반복됐다고 한다. 여기선 3-4월에 바닥을 찍었으니, 5-6월 P/E 조정을 예상한다. 개인 대주거래도 많이 늘어났다. 아래 기사는 좀 과장된 측면이 있으나 (월간 데이터) 에코프로가 빠지기 시작한 이후 일간 데이터도 다시 증가하고 있다는 점에서 참조할 만한 거 같다. 빠질 때마다 삼성전자, 하이닉스 매수하자

https://www.donga.com/news/Society/article/all/20230504/119138835/1