2023년 5월 19일 투자일기

드디어 반도체장이 돌아왔다 

기관 외인 수급도 들어오면서 센티가 확실히 바뀌는 거 같다. 

다음 변곡점은 6월 쯤이 될 것이다. 

보통 반기별로 ? 재고체크가 되는데 6월 재고 데이터에서 재고감소가 보인다면, 반도체는 더 뛸 것으로 예상된다 

 

다음 테마주로는 5G를 조심스럽게 예상해보고 싶다. 

최근 테마주들을 보면 'AI' '자율주행' '저궤도 위성' 등인데 이들은 모두 빠른 데이터 전송속도가 중요하지 않나 싶다. 

5G 섹터는 통신사들의 5G 투자 딜레이 이후 거의 버려졌는데, 하나증권 리포트에 의하면 23년 1분기 실적이 YoY 기준으로 반등했다고 한다. 실적도 개선되고, 다음 테마주로는 5G가 아닐까 싶다. 

 

Chat GPT 의 아버지인 샘 얼트만의 방한일정이 6월 초에 있다. 관련하여 AI 섹터도 6월 초까진 봐도 될 거 같다. 

 

모멘텀 있는 섹터 : 

원자력 - 정부가 원자력을 밀고 있는듯 하다. 원자재 가격도 비싸고, 환율도 안 좋고. 공기업들 적자 메꾸려면 발전단가가 싼 원자력이 유일한 해결책인 듯하다 

조선 - 카타르 2차 수주 가능성

DISPLAY - 예전부터 반복되는 LGD의 OLED 삼성향 공급... 과연 이번엔 ?