2023년 5월 9일 투자일기

전반적으로 장 센티가 약해지는 모습. 조만간 미국 CPI발표도 있다. 

 

* 에코프로, 에코프로비엠 : 흥미로운 뉴스 두 개가 있었다. CATL 배터리를 탑재한 테슬라 모델이 미국 IRA 세금혜택 리스트에 올랐다는 뉴스가 있었고, 더 이상 에코프로 대차물량이 없다는 뉴스가 있었다. 앞선 뉴스는 한국 배터리 벨류체인에 부정적인 뉴스이고, 후자는 더 이상 숏칠 물량이 없다는 뉴스이다. 나는 한국 배터리 벨류체인이 너무 장밋빛 전망에 사로잡혀 너무 많이 올랐다고 생각하는 1인이다. 향후 더 하락할 것으로 예상하지만. 금요일 에코프로의 MSCI 편입 여부를 두고, 조만간 숏커버가 있을 수 있다고 생각하므로, 당분간 stay away 하는 게 좋다고 생각한다. 

 

* LG 이노텍: 애플의 예상치를 상회하는 실적에 전일 급등 하였다. 하지만 애플 예상치는 이미 하락할대로 하락한 전망치였고, 과연 매크로가 안 좋아지는 상황에서 애플 제품에 대한 수요가 건실하게 유지될 수 있을까? 시장은 전 일 급등에 반발하는 모습이다. 주가 급등과 함께 공매도 거래량도 많이 늘어났었다. 

 

* 테마주: 최근에는 2차전지, 인터넷은행, 위성, 로봇, 페라이트 등의 테마들이 투자자들의 관심을 끌었다. 오늘은 로봇이었고, 조만간 인터넷은행이 또 부각될 수 있을 거 같다. 인터넷은행 대표주로는 제주은행을 보고 있다. 

 

* 반도체: 필자는 반도체를 좋게본다. 공급조절로 인한 반도체 가격 반등을 믿는다. 최근 반도체가 좀 빠지고 있는데, 삼성전자는 잘 버티는 반면 하이닉스에 공매도거래가 증가하고 있는 것으로 보인다. 이유가 뭘까... 마이크로 소프트에선 클라우드 사업을 위한 케파증설을 언급했다. 여기서 DDR5 128g를 사용할 것으로 예상되는데, 이에 대한 직접 수혜주는 하이닉스가 될 수 있다 (마이크론은 아직이고, 삼성전자는 수율이슈가 있어서 수정 중). 반도체를 모아갈 때 하이닉스도 같이 모으자.

 

* 반도체 부품주 : 원익IPS가 실적발표 이후 많이 빠졌다. 반도체 부품주는 보통 메이저 반도체 업체들의 주가와 비슷하게 움직이는 경향이 있는데, 이번 사이클은, 좀 다르지 않을까? 생각이 든다. 메이저 반도체 업체들이 연달아 감산을 발표하며 supply discipline을 보여주고 있다는 점에서, 부품주에는 안 좋은 소식이라 생각합니다.