2023년 5월 29일 투자일기

1. 내 개인적인 생각일 뿐이다.

 

2. 이번주도 반도체 장 지속될 것으로 예상한다. 하이닉스가 10만 원 선을 뚫고 갔다. 단기적으로 한 번 팔고 갈 순 있겠으나, 하반기에도 좋지 않을까 싶다. 단기적으론 미국 마이크론, 엔비디아 주가 흐름을 참조하는 것도 좋을 듯하다.

 

3. 반도체 재고 데이터를 잘 봐야 한다. 재고가 지속적으로 감소하는 게 확인된다면 반도체주 주가는 더 갈 것이다. 통계청 반도체 재고 자료인지, 아니면 각 회사별 IR을 통한 재고 체크인지 알아볼 예정이다. 

 

4. 엔비디아가 유상증자를 발표했다. 비슷한 시기에 TSMC에선 긴급성주문을 대량으로 받았다고 한다. 이 회사가 현금이 없는 것도 아니고, 재무상태가 안 좋은 것도 아니고... 진짜 AI 칩에 대한 수요가 좋나 보다. 

 

5. 보통 반도체 큰 형님들이 가면 작은 동생들도 같이 간다. 하지만 이번에 큰 형님들이 가는 이유는 감산 사이클이란 점에서 동생들에 대해 조심스러운 시각을 제시해 본다. 

 

6. 배터리 내에서도 비중조절을 잘해야 할 듯싶다. 에코프로는 에코프로 머티리얼즈 상장이 불확실화 됐다. 그리고 벨류에이션 상으로 에코프로 에코프로비엠 그리고 포스코퓨처엠 등 상대적으로 많이 비싸다. 반면 엘앤에프는 그 정도는 아니다. 그래서 반도체 포지션을 잡을 거면 엘앤에프가 나쁘지 않아 보인다. 하지만 난 배터리는 안 끌린다. 

 

7. 하지만 미국 IRA 상세조항이 6월쯤 발표된다. 미국 세제혜택에 cap이 있냐 없냐가 중시될 것이다. 난 cap 이 있을 것이라 예상하고 그럼 주가에 악재로 작용할 것이라 생각한다.